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国寿安保中证养老产业指数分级A(150305)

2019-03-29     1.01300.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-03-312018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3.76-632.25-57.52-64.75
    债券的买卖价差收入-0.870.120.120.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.2288.8852.20107.33
    债券投资收益0.786.281.640.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.405.643.6011.37
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.572.431.496.30
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,481.13-2,066.55-489.81871.53
费用
    基金管理费15.4377.7344.09120.51
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.0915.558.8224.10
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费1.506.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.235.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.043.007.4415.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出1.000.000.000.00
    小计10.7734.0022.8946.00
  费用合计30.08139.8084.51219.35
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00