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富国中证体育产业指数分级B(150308)

2020-02-14     1.0690-0.3728%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,139.93-3,082.48-657.31-7,059.22
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益81.16109.9586.43125.37
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.002.09
  其他收入
    银行存款利息收入3.237.604.3613.98
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它11.5921.9212.1335.39
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,123.33-4,972.95-2,684.77-7,421.14
费用
    基金管理费59.83141.5479.64261.33
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费13.1631.1417.5257.49
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.486.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.070.130.090.29
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.008.005.2716.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计21.5339.1320.8148.29
  费用合计102.17234.95133.66442.61
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00