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交银中证互联网金融指数分级B(150318)

2019-12-10     0.65300.9274%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-450.14-1,812.31-1,413.65-2,395.27
    债券的买卖价差收入6.100.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益59.63104.1264.68120.01
    债券投资收益0.830.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.684.502.305.88
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.431.640.792.30
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,301.11-2,387.10-1,074.44-1,388.08
费用
    基金管理费44.3194.5752.71140.58
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费9.7520.8111.6030.93
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.985.002.985.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.100.160.100.22
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.696.008.937.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计21.7437.1624.9838.22
  费用合计80.97159.9194.83226.35
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00