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银河稳健混合(151001)

2019-11-22     1.4905-2.1018%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,497.35-2,639.722,421.197,940.79
    债券的买卖价差收入-372.03-63.221.37-559.36
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益820.99448.27353.581,089.99
    债券投资收益303.38616.93255.23867.13
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入34.9381.9013.3083.58
  其他收入
    银行存款利息收入19.3026.6917.1675.11
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它10.4912.979.13172.97
    小计0.000.000.000.00
  收入合计14,184.77-8,636.12-1,362.6214,253.16
费用
    基金管理费546.29883.19440.871,484.86
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费91.05147.2073.48247.48
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.005.003.4710.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.001.090.531.69
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0016.007.9316.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.003.601.802.71
    其他支出0.000.120.060.81
    小计8.3925.8113.7931.21
  费用合计985.221,580.84832.972,698.97
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00