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基金概况
财务数据
大成纳斯达克100ETF(QDII)(159513)
2024-11-25
1.2633
0.1268%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | 1,376.10 | 1,071.06 |
| 债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 9,803.71 | 1,021.57 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 1,328.13 | 628.70 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 343.67 | 85.51 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 115.83 | -59.85 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 64,477.50 | 21,913.34 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 1,654.52 | 532.70 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 517.04 | 166.47 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 5.97 | 6.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.40 | 0.03 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.97 | 5.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.05 |
| 小计 | 12.33 | 11.08 |
| 费用合计 | 2,219.19 | 713.93 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
