经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | -24,826.90 | 15,036.48 | -25,779.29 |
债券的买卖价差收入 | 401.41 | 200.80 | 163.76 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 5,213.58 | 3,874.76 | 545.22 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 36.70 | 19.68 | 68.51 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 2,031.47 | 1,051.31 | 1,513.16 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -14,291.96 | 50,185.43 | -57,608.85 |
费用 | |||
基金管理费 | 2,827.39 | 1,248.73 | 1,313.28 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 565.48 | 249.75 | 262.66 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 6.30 | 3.12 | 5.80 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 3.09 | 1.51 | 1.52 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 6.00 | 6.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 17.00 | 8.43 | 8.37 |
小计 | 38.39 | 19.07 | 21.68 |
费用合计 | 3,438.30 | 1,520.36 | 1,599.11 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |