经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | 71,399.35 | 14,718.83 | 684.66 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证收入 | 10,315.15 | 8,418.40 | -122.76 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 4,018.32 | 1,592.40 | 96.62 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 403.91 | 157.04 | 33.90 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | -1,737.52 | -343.60 | -806.77 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 210,915.95 | 164,121.16 | -4,062.42 |
费用 | |||
基金管理费 | 3,123.01 | 1,318.55 | 90.87 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 1,041.00 | 439.52 | 30.29 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 7.20 | 3.57 | 5.40 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 3.35 | 1.83 | 2.98 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 5.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.49 | 0.00 | 0.04 |
小计 | 23.04 | 11.35 | 13.42 |
费用合计 | 4,224.24 | 1,799.75 | 134.60 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |