富国创业板增强策略ETF(159676)
2024-04-25
0.7447
0.0672%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | -5,887.30 | -1,245.13 |
| 债券的买卖价差收入 | 4.79 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 418.21 | 332.26 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 14.15 | 12.92 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 6.70 | -9.41 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -8,395.49 | -2,703.04 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 309.15 | 132.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 44.16 | 18.98 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 5.50 | 1.94 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.05 | 0.01 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 10.00 | 4.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 13.99 | 4.88 |
| 小计 | 29.54 | 10.83 |
| 费用合计 | 382.86 | 162.68 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
