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基金概况
财务数据
华安恒生互联网科技业ETF(QDII)(159688)
2024-04-26
0.76524.8363%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -3,064.51 | -2,421.67 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
配股权证收入 | -610.09 | -490.15 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 315.01 | 183.23 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 19.20 | 19.20 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 19.18 | 15.59 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 394.03 | 375.32 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -13,657.53 | -8,963.41 |
费用 |
基金管理费 | 227.66 | 122.15 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 68.30 | 36.65 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 6.80 | 3.21 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 2.49 | 1.51 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 11.00 | 5.20 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.04 |
小计 | 22.05 | 10.83 |
费用合计 | 318.01 | 169.63 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |