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大成恒生科技ETF(QDII)(159740)

2024-04-26     0.49174.5725%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入5,017.424,416.56-4,475.40-1,740.86
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入-2,032.34-149.04326.5725.40
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,348.10507.27611.50268.96
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入66.9626.7130.124.76
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2,390.761,398.811,677.39232.56
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-16,717.60348.3411,044.07740.40
费用
    基金管理费1,192.67525.03480.74157.94
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费238.53105.0196.1531.59
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.004.969.003.47
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用5.954.177.054.50
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计38.0419.4229.8613.93
  费用合计1,471.22650.90607.96203.55
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00