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富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)

2024-03-28     0.51070.3537%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-549.37-3,644.91-1,978.25
    债券的买卖价差收入0.007.757.75
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益129.07129.2081.55
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.901.490.86
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它7.8030.9912.49
    小计0.000.000.00
  收入合计-3,445.38-5,289.04-4,148.04
费用
    基金管理费50.8793.5547.87
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费10.1718.719.57
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费1.643.801.88
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.320.790.44
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费6.0012.006.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出8.7117.478.66
    小计16.6734.0616.99
  费用合计77.71146.3274.43
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00