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易方达中证生物科技主题ETF(159837)

2024-03-28     0.45430.2870%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-8,723.02-36,968.44-20,277.51-5,237.06
    债券的买卖价差收入0.0033.2833.2874.06
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,552.101,294.821,076.90557.62
    债券投资收益0.000.000.000.04
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.004.81
  其他收入
    银行存款利息收入4.048.884.77116.55
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它77.26129.6894.15472.04
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-21,036.89-47,996.89-25,893.86-19,462.76
费用
    基金管理费119.73246.43123.52269.30
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费39.9182.1441.1789.77
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.978.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.060.031.63
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出8.4317.008.4316.90
    小计18.3737.0617.3936.53
  费用合计178.53366.62182.64948.37
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00