行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

南方中证科技100ETF(159853)

2023-11-24     0.7964-0.9083%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-252023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-57.29273.10-906.79-781.50
    债券的买卖价差收入0.000.760.810.32
    配股权证收入0.000.00-10.19-10.19
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益-0.1332.1533.2431.35
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.400.330.740.47
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.0014.583.29-15.42
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-5.45503.33-1,042.10-650.57
费用
    基金管理费0.002.424.692.28
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.000.811.560.76
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.001.492.001.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.130.380.16
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.005.950.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.060.000.000.00
    小计0.067.572.387.60
  费用合计0.0610.808.6310.64
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00