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易方达创业板ETF(159915)

2019-12-06     1.66240.9902%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入215,402.56-288,715.81-40,336.90-70,297.69
    债券的买卖价差收入485.59-14.91-8.250.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益10,468.186,199.225,491.823,633.06
    债券投资收益0.650.120.060.06
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入49.79184.3488.1177.71
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2,140.39-2,070.69-418.38-15.75
    小计0.000.000.000.00
  收入合计359,994.26-438,885.04-117,179.58-44,076.31
费用
    基金管理费5,011.156,644.822,444.172,828.89
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,002.231,328.96488.83565.78
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.978.005.0110.10
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.260.230.100.15
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.8730.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计313.74442.92169.61215.98
  费用合计6,931.299,185.263,340.223,944.44
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00