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嘉实沪深300ETF(159919)

2019-12-06     3.96490.5911%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入35,521.37-25,672.796,152.0146,113.06
    债券的买卖价差收入355.90114.43104.09189.69
    配股权证收入464.48-387.0437.053,654.84
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益26,585.3037,248.2317,176.2935,345.63
    债券投资收益0.500.260.200.29
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入17.5792.8660.74228.85
  其他收入
    银行存款利息收入15.6929.9113.3872.62
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它60.79-194.5834.558.59
    小计0.000.000.000.00
  收入合计507,589.60-456,586.41-213,095.15388,762.88
费用
    基金管理费5,420.828,885.284,364.078,918.63
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,084.161,777.06872.811,783.73
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.9316.007.9316.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.212.140.892.72
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.8930.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计343.25587.26288.52589.84
  费用合计7,274.4111,886.105,840.4812,111.27
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00