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鹏华沪深300ETF(159927)

2018-02-22     1.00000.7801%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-02-222017-12-312017-06-302016-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-14.88330.751.28102.85
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.04
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.6152.8324.3454.86
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.060.470.210.51
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.00-0.96
    小计0.000.000.000.00
  收入合计19.30640.04314.86-569.35
费用
    基金管理费2.4815.036.9514.50
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.503.011.392.90
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费1.006.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.654.502.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.060.020.08
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.3620.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出1.200.000.000.00
    小计10.1650.5630.3561.08
  费用合计13.1669.7939.2380.63
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00