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平安恒生中国企业ETF(159960)

2019-11-18     1.01461.1767%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入103.02-174.50
    债券的买卖价差收入0.000.00
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益902.907.05
    债券投资收益0.000.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.0011.09
  其他收入
    银行存款利息收入5.6220.59
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它3.62-2.41
    小计0.000.00
  收入合计5,094.44-3,690.93
费用
    基金管理费125.4168.11
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费25.0813.62
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费2.984.50
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费3.276.60
    律师费0.000.00
    银行费用0.020.05
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.674.50
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.000.00
    其他支出0.000.04
    小计21.9821.14
  费用合计205.92207.91
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00