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南方粤港澳大湾区ETF(159984)

2023-07-04     1.03450.4271%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-223.35-102.511,620.001,147.73
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入-22.61-19.54-17.478.71
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益144.0481.46176.5791.59
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.060.582.130.93
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.140.3311.604.56
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,297.74-810.00-742.2717.55
费用
    基金管理费17.259.1833.1320.94
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.753.0611.046.98
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.001.493.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.050.020.090.05
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.005.958.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.130.070.000.00
    小计27.1817.5331.0918.48
  费用合计50.1829.7786.9753.09
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00