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南方高增长混合(LOF)(160106)

2019-11-22     1.0981-2.3651%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-11,875.25-24,479.73-10,109.6314,161.04
    债券的买卖价差收入14.2418.094.4811.49
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益734.391,342.021,275.361,271.03
    债券投资收益67.07194.99163.95343.39
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入117.11389.06283.39312.56
  其他收入
    银行存款利息收入48.1574.4531.2470.82
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.225.674.3313.14
    小计0.000.000.000.00
  收入合计16,623.03-57,634.65-26,665.2216,912.68
费用
    基金管理费939.442,139.881,188.482,726.44
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费156.57356.65198.08454.41
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.969.004.719.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.001.921.262.30
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9930.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.661.803.60
    其他支出0.000.060.060.12
    小计16.7950.6425.6951.52
  费用合计2,101.423,752.702,216.174,817.25
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00