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南方中证500ETF联接(LOF)A(160119)

2019-12-11     1.2865-0.3794%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,633.78-3,900.33-1,258.322,435.91
    债券的买卖价差收入-51.6915.7816.142.87
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益128.78219.31141.12141.00
    债券投资收益160.93191.0481.002.70
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0012.91
  其他收入
    银行存款利息收入228.97214.4998.85171.84
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1,005.44451.18165.22278.53
    小计0.000.000.000.00
  收入合计94,791.74-207,358.00-84,912.3910,884.52
费用
    基金管理费159.86248.14124.77198.92
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费31.9749.6324.9539.78
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出52.7622.152.840.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.7411.505.2610.60
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.203.261.252.19
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9930.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.02
    其他支出0.000.000.000.00
    小计17.9250.7624.3648.81
  费用合计932.91846.18336.62428.26
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00