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南方香港优选股票(QDII-LOF)(160125)

2019-11-14     1.0647-0.5790%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入720.357,719.437,523.164,597.24
    债券的买卖价差收入0.000.000.009.83
    配股权证收入0.000.000.00-99.67
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益581.66960.73552.39704.92
    债券投资收益0.000.000.000.85
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入13.3521.1313.1726.50
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它9.1813.3311.6110.74
    小计0.000.000.000.00
  收入合计6,667.28-4,308.571,006.7111,626.48
费用
    基金管理费294.66653.49363.11692.53
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费55.25122.5368.08129.85
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.000.006.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.576.200.007.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.040.000.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9930.000.0030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.001.80
    其他支出0.450.000.000.00
    小计13.8946.6722.1447.41
  费用合计587.611,271.79717.661,221.90
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00