行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A(160138)

2019-04-22     1.1355-0.3773%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-05-212018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-33.3289.33109.39343.30
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.00104.6046.63260.95
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0095.33
  其他收入
    银行存款利息收入0.532.581.5415.05
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.004.984.1815.54
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-56.96-294.02-191.46924.64
费用
    基金管理费0.0019.1010.2735.57
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.003.822.057.11
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.006.002.987.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.006.003.276.60
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.030.020.02
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0015.0014.8816.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.04
    小计0.0936.1321.9632.50
  费用合计3.2774.9146.06130.01
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00