行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国泰估值优势混合(LOF)(160212)

2019-11-20     2.4580-0.5261%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-422.17-107,907.62-45,795.3346,582.21
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,303.021,555.901,294.272,185.71
    债券投资收益70.280.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.4535.6114.784.82
  其他收入
    银行存款利息收入67.88337.49170.99294.95
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它84.37328.03267.79574.50
    小计0.000.000.000.00
  收入合计52,881.85-146,482.76-68,697.2566,641.47
费用
    基金管理费1,642.574,378.082,644.854,649.35
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费273.76729.68440.81774.89
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.205.6010.60
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.110.720.410.42
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费10.2930.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.802.10
    其他支出0.000.000.000.00
    小计20.1950.6425.7249.14
  费用合计3,108.218,260.465,246.708,566.84
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00