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国泰纳斯达克100指数(QDII)(160213)

2019-11-14     3.90300.0513%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,973.997,443.225,534.134,216.33
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入673.89-1,327.860.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益359.00571.01210.03443.25
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入23.8356.4618.2524.87
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它59.0672.8210.8712.06
    小计0.000.000.000.00
  收入合计15,598.11-3,298.225,407.4610,504.18
费用
    基金管理费320.06544.48209.71390.02
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费100.02170.1565.54121.88
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.587.203.577.20
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.182.180.670.39
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.4710.004.9610.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计34.4360.6324.9346.84
  费用合计460.62799.31308.65569.18
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00