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国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)

2019-11-21     1.1204-0.4000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入14,474.187,397.218,581.2520,956.57
    债券的买卖价差收入14.170.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,544.832,809.741,768.641,148.71
    债券投资收益4.240.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入45.3089.8248.5353.96
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它471.17705.36478.44439.23
    小计0.000.000.000.00
  收入合计81,284.31-37,487.77861.9637,966.64
费用
    基金管理费869.501,684.61872.01882.41
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费173.90336.92174.40176.48
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.004.966.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.651.150.741.25
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费10.2930.0014.8836.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.050.000.03
    其他支出0.000.000.000.00
    小计36.2680.8941.0071.19
  费用合计1,367.452,437.061,346.311,511.41
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00