行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华夏蓝筹混合(LOF)(160311)

2019-12-13     1.62502.2013%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入19,557.74-12,223.8615,090.9148,360.62
    债券的买卖价差收入24.9123.45-55.38-12.43
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,131.026,897.552,430.555,548.46
    债券投资收益309.93849.60488.06630.24
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入18.0871.8727.36216.69
  其他收入
    银行存款利息收入116.98381.31184.27535.77
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它42.5758.5946.34111.87
    小计0.000.000.000.00
  收入合计93,839.23-87,146.90-47,666.21113,035.63
费用
    基金管理费2,769.525,807.993,118.046,553.96
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费461.59968.00519.671,092.33
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00126.41
  其他费用
    上市年费0.006.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.4511.005.4511.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.631.130.772.43
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.7824.0011.9024.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出2.980.000.000.00
    小计16.7443.9322.0045.23
  费用合计3,950.658,408.024,590.0910,075.55
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00