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华夏港股通精选股票(LOF)(160322)

2019-11-18     1.12221.6578%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-12.62-5,004.89-1,535.986,069.74
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益238.24516.95308.45482.14
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.006.61
  其他收入
    银行存款利息收入15.9554.2432.2448.21
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.7475.0169.81244.11
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,583.76-9,514.81-2,630.0411,476.50
费用
    基金管理费191.91609.30367.25503.42
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费31.98101.5561.2183.90
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.226.503.226.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.230.320.190.26
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.678.003.978.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.1120.8210.3620.76
  费用合计412.731,277.02815.431,285.09
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00