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华夏磐泰混合(LOF)(160323)

2019-12-06     1.01670.1576%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-07-162018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-12.06-284.13-318.97-23.11
    债券的买卖价差收入36.48-82.44-187.52-106.55
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2.864.0066.2761.85
    债券投资收益77.5954.87311.96295.69
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.214.2219.8619.86
  其他收入
    银行存款利息收入3.052.6211.0210.58
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它12.512.7528.1223.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计204.05-108.21-352.10-308.80
费用
    基金管理费22.5621.33122.17117.84
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.514.2724.4323.57
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出10.556.895.004.65
  其他费用
    上市年费2.982.763.242.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.982.302.702.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.350.250.350.17
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.693.684.323.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.902.701.80
    其他支出0.060.030.090.06
    小计9.859.9213.4011.45
  费用合计48.8145.50184.72173.67
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00