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华夏磐晟混合(LOF)(160324)

2020-03-31     1.20980.4150%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-12-132018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,833.58220.26-4,353.62-916.38
    债券的买卖价差收入41.710.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益138.930.00227.2399.59
    债券投资收益0.100.050.110.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入12.171.4736.8018.95
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它10.190.627.630.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,642.09-739.36-3,537.88-1,717.60
费用
    基金管理费136.3914.53463.92258.17
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费22.732.4277.3243.03
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.980.305.702.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.480.254.752.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.150.102.291.12
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.670.397.613.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.271.0420.3510.54
  费用合计373.2730.981,215.37654.70
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00