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华安智增精选灵活配置混合(LOF)(160421)

2019-11-14     1.27210.6408%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入5,189.39-8,542.03839.75-1,209.84
    债券的买卖价差收入62.940.000.0023.40
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益632.341,241.91887.18752.94
    债券投资收益0.190.000.000.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0015.26
  其他收入
    银行存款利息收入8.8277.4363.93166.20
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它29.6561.4656.300.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计16,478.48-10,481.67-4,742.762,256.85
费用
    基金管理费275.701,065.20720.761,847.70
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费45.95177.53120.13307.95
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.006.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.009.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.050.020.05
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0028.0013.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.3943.0521.8446.05
  费用合计479.582,101.381,531.183,962.89
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00