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博时睿丰定开混合(160525)

2018-10-29     0.9508-0.0631%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入94.852,617.55-328.02
    债券的买卖价差收入-242.520.000.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益153.4862.3127.00
    债券投资收益41.40176.9979.44
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入149.89326.26111.47
  其他收入
    银行存款利息收入15.2331.3817.01
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  收入合计-2,205.395,033.1712.14
费用
    基金管理费266.97385.56129.05
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费44.4964.2621.51
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.485.001.42
    律师费0.000.000.00
    银行费用1.061.510.63
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费14.8822.508.51
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.900.750.00
    其他支出0.000.000.08
    小计19.3229.8410.63
  费用合计561.50678.31211.10
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00