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鹏华丰收债券(160612)

2024-03-28     0.99500.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,968.72-1,689.42-14,204.90-10,770.36
    债券的买卖价差收入3,558.721,529.135,596.114,874.15
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益467.69164.59219.89126.88
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.401.4021.471.94
  其他收入
    银行存款利息收入71.2647.0874.3327.58
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.171.2210.893.89
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,071.232,883.38-14,983.27-202.35
费用
    基金管理费761.70562.641,506.50732.75
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费253.90187.55502.17244.25
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出712.27561.541,368.84706.24
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.004.469.004.46
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.670.932.691.15
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.501.703.511.71
    其他支出0.120.060.120.06
    小计26.2913.1027.3313.34
  费用合计1,768.131,335.853,435.671,711.88
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00