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鹏华盛世创新混合(LOF)(160613)

2020-04-09     1.22100.4112%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入657.31511.86879.74386.65
    债券的买卖价差收入10.401.580.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益207.50207.3070.99117.26
    债券投资收益0.010.020.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.130.500.000.53
  其他收入
    银行存款利息收入4.185.213.097.28
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.243.933.351.93
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,673.93-1,295.13-628.671,783.59
费用
    基金管理费95.27130.2768.75144.23
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费15.8821.7111.4624.04
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.000.006.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.719.000.009.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.210.380.000.53
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.4222.000.0030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.001.80
    其他支出0.000.020.000.02
    小计11.2239.2021.4347.35
  费用合计148.97231.16127.70267.00
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00