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鹏华沪深300指数(LOF)A(160615)

2019-12-06     1.67100.5415%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入702.96-124.831,673.814,011.15
    债券的买卖价差收入0.000.000.001.50
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益402.95610.09281.64678.69
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入9.7117.758.6215.45
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它23.1615.588.5329.94
    小计0.000.000.000.00
  收入合计9,172.55-7,552.66-3,166.498,168.87
费用
    基金管理费143.41248.45125.65255.17
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费28.6849.6925.1351.03
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.980.000.006.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.480.000.005.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.030.000.000.06
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费7.420.000.0030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.9141.0720.3741.06
  费用合计221.42513.00227.72506.06
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00