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鹏华沪深300ETF联接(LOF)A(160615)

2024-03-28     1.15250.4795%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-12-182023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-17,061.32-7,611.24-1,448.32-15,097.15
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益84.072,800.221,439.954,972.13
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.9331.8617.6167.11
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.0522.078.48111.16
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,919.09-11,999.221,432.65-30,445.78
费用
    基金管理费14.62908.08513.481,538.82
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.92181.62102.70307.76
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.369.644.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.100.050.11
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.4311.575.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.001.000.000.00
    小计0.7826.3110.9622.11
  费用合计18.651,135.33638.131,886.58
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00