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鹏华中证国防指数分级(160630)

2019-12-11     0.7370-0.5398%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-28,934.90-283,958.99-88,513.45-282,191.47
    债券的买卖价差收入0.00364.930.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,648.032,511.411,571.183,166.24
    债券投资收益0.000.330.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0034.04
  其他收入
    银行存款利息收入147.09365.53195.65545.07
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它324.92694.93326.671,605.91
    小计0.000.000.000.00
  收入合计92,107.03-209,843.72-118,300.86-226,938.39
费用
    基金管理费3,449.017,432.603,736.3412,081.01
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费758.781,635.17822.002,657.82
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.9511.505.7011.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.212.971.454.24
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费7.4230.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.04
    其他支出0.000.040.000.00
    小计86.54199.1699.73293.40
  费用合计5,022.8910,954.425,134.7117,619.19
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00