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鹏华增瑞混合(LOF)(160642)

2020-01-17     1.22410.3361%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,458.98-7,716.14-2,747.233,631.48
    债券的买卖价差收入0.000.000.0048.99
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益485.23727.23548.39460.89
    债券投资收益0.000.000.000.25
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入6.2924.9424.9454.78
  其他收入
    银行存款利息收入46.40121.1449.40517.78
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.350.290.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计5,929.53-15,046.17-8,555.954,064.42
费用
    基金管理费454.331,122.38594.301,224.50
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费75.72187.0699.05204.08
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.980.000.006.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.970.000.008.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.040.000.000.44
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费7.420.000.0029.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.001.35
    其他支出0.000.000.000.30
    小计14.4145.7022.2745.09
  费用合计766.221,650.27876.921,584.30
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00