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鹏华空天军工指数(LOF)(160643)

2020-02-25     1.01030.4175%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入479.44-1,026.62-284.58100.18
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益17.9315.179.371.01
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0024.86
  其他收入
    银行存款利息收入2.123.731.498.24
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它17.3413.049.0536.98
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,612.79-1,980.44-729.96-75.06
费用
    基金管理费40.0462.7621.4224.78
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.019.413.213.72
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.50
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.983.501.743.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.030.050.020.02
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.4226.0013.7515.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.04
    小计15.4155.5528.4936.05
  费用合计78.86160.5163.9881.12
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00