行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实基本面50指数(LOF)A(160716)

2020-01-22     1.61120.0124%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,876.9610,497.2910,777.2713,126.39
    债券的买卖价差收入93.237.44-6.1433.36
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,498.405,424.982,343.714,897.61
    债券投资收益49.53115.7358.6471.16
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.844.520.000.45
  其他收入
    银行存款利息收入33.8563.7435.9959.83
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它163.71249.89195.11248.75
    小计0.000.000.000.00
  收入合计37,901.52-25,436.13-19,948.2643,521.99
费用
    基金管理费1,110.181,924.33962.861,693.08
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费199.83346.38173.31304.75
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.630.740.571.12
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.8930.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.500.000.00
    小计126.37241.47120.57218.23
  费用合计1,584.592,808.051,481.512,483.97
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00