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嘉实沪深300ETF联接(LOF)C(160724)

2019-12-13     1.20721.8305%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入10,315.12-11,426.63
    债券的买卖价差收入-56.7919.32
    配股权证收入1,008.37-521.62
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益531.10956.67
    债券投资收益320.46775.51
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入23.4450.45
  其他收入
    银行存款利息收入351.41564.23
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它667.96233.77
    小计0.000.00
  收入合计411,805.52-410,899.63
费用
    基金管理费374.33710.86
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费74.87142.17
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费7.4415.00
    律师费0.000.00
    银行费用1.672.42
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.8930.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.901.80
    其他支出0.000.50
    小计18.8755.72
  费用合计1,538.751,754.35
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00