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长盛同益成长回报(LOF)(160812)

2020-02-28     1.7680-4.1215%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-681.45-862.46359.77693.46
    债券的买卖价差收入0.002.212.210.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益148.33116.6282.47121.33
    债券投资收益0.005.615.617.27
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.001.98
  其他收入
    银行存款利息收入14.3046.3618.9836.81
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.721.210.793.39
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,564.09-2,998.10-1,130.432,218.83
费用
    基金管理费99.10223.69120.27299.72
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费16.5237.2820.0449.95
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.006.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.005.002.486.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.060.030.06
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0027.0013.3927.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.004.502.708.11
    其他支出0.000.120.060.09
    小计13.2442.6821.6347.26
  费用合计185.04354.92193.13564.37
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00