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大成创新成长混合(LOF)(160910)

2019-11-15     1.1170-0.4456%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,935.9613,468.3114,718.0822,248.44
    债券的买卖价差收入28.630.000.0020.09
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,705.013,444.662,149.003,459.19
    债券投资收益0.020.000.000.04
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入35.9565.4419.05173.26
  其他收入
    银行存款利息收入154.08260.37100.30213.45
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它53.094.203.3324.29
    小计0.000.000.000.00
  收入合计51,063.84-38,936.40-7,743.6463,067.94
费用
    基金管理费1,873.713,456.231,665.933,475.09
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费312.29576.04277.65579.18
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.4414.006.9414.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.041.260.643.90
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9140.0019.8440.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.15
    小计19.2264.9832.2567.65
  费用合计2,525.724,543.762,204.924,739.02
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00