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大成创业板两年定开混合A(160926)

2024-03-27     0.8885-1.6167%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-11,692.56-8,330.31-650.7788,732.34
    债券的买卖价差收入164.41270.40270.220.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益881.661,472.881,464.671,341.87
    债券投资收益0.000.000.002.06
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入45.69509.24383.61465.78
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.00107.740.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-3,469.25-43,652.45-31,334.8062,336.38
费用
    基金管理费742.233,650.072,598.735,790.50
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费123.70608.34433.12965.08
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.006.002.989.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9612.005.9512.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.822.411.023.06
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.801.351.95
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.6634.2917.3138.01
  费用合计930.144,472.373,164.0710,000.54
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00