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富国天惠成长混合(LOF)A(161005)

2024-03-18     2.41630.5618%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-141,838.17-359,314.86-159,135.39333,513.79
    债券的买卖价差收入1,288.653,092.64963.83849.20
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益33,203.6846,783.2035,094.2547,746.30
    债券投资收益0.000.000.00696.46
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入280.05637.81360.81853.03
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它310.28813.06479.933,516.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计24,439.02-920,121.20-453,563.5548,285.19
费用
    基金管理费24,979.9351,261.7526,098.8660,572.68
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4,163.328,543.634,349.8110,095.45
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.006.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.719.504.7113.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.370.600.310.77
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.0012.006.0012.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.400.400.10
    小计11.9824.3012.3233.68
  费用合计30,088.7361,822.3331,489.3384,543.45
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00