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富国天惠成长混合(LOF)A(161005)

2019-11-15     2.2817-0.4103%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入25,423.62-66,744.739,724.3848,754.70
    债券的买卖价差收入1,890.15-211.87143.46376.22
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益5,623.286,280.234,521.632,518.23
    债券投资收益97.9319.371.020.73
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.002.33
  其他收入
    银行存款利息收入154.85330.72182.20184.43
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它417.54340.81171.09237.24
    小计0.000.000.000.00
  收入合计220,190.43-194,737.96-25,162.24104,689.89
费用
    基金管理费5,146.349,885.514,907.415,929.34
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费857.721,647.58817.90988.22
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.006.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.0010.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.170.080.23
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0030.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.001.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计14.9947.9723.7948.03
  费用合计8,261.0315,182.457,334.069,709.28
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00