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富国创业板指数分级(161022)

2019-11-08     1.1350-0.1759%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,968.27-133,979.40-52,243.74-106,902.94
    债券的买卖价差收入64.05-16.22-16.2210.96
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,495.044,158.043,517.493,938.68
    债券投资收益280.910.040.040.07
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入28.04221.35147.3294.15
  其他收入
    银行存款利息收入91.20482.85271.89399.45
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它580.252,222.23643.95766.81
    小计0.000.000.000.00
  收入合计152,458.79-180,588.03-54,547.96-70,693.06
费用
    基金管理费3,035.486,825.413,776.697,135.09
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费667.811,501.59830.871,569.72
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.501.470.970.64
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.0020.009.9220.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.08
    其他支出0.060.120.060.00
    小计77.00177.7096.22182.42
  费用合计4,480.0110,203.775,632.8710,277.41
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00