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富国中证移动互联网指数分级(161025)

2019-12-09     1.05700.0947%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-347.19-17,343.36-4,478.11-79,366.40
    债券的买卖价差收入3.63-1.87-1.577.47
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益512.29749.35479.921,432.58
    债券投资收益0.040.040.010.55
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.931.421.4215.77
  其他收入
    银行存款利息收入54.21112.8558.82350.69
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它13.9556.8935.07662.63
    小计0.000.000.000.00
  收入合计21,241.91-34,942.21-15,262.27-2,242.19
费用
    基金管理费485.45967.17565.902,915.36
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费58.25116.0667.91349.84
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.9710.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.0020.009.9220.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计23.0557.3229.1794.31
  费用合计647.951,385.48815.134,615.01
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00