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富国中证国有企业改革指数分级(161026)

2019-12-11     0.87600.2288%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,596.34-89,993.54-43,063.29-49,536.93
    债券的买卖价差收入-1.3418.0418.0431.64
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益6,679.8216,281.887,062.4621,731.47
    债券投资收益11.580.030.030.38
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入13.7494.2832.52120.55
  其他收入
    银行存款利息收入159.99427.22202.76638.57
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它90.93290.45239.011,010.88
    小计0.000.000.000.00
  收入合计149,661.15-211,943.58-116,474.52202,252.94
费用
    基金管理费3,558.248,074.464,509.1612,706.68
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费782.811,776.38992.022,795.47
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9612.005.9512.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.320.720.480.90
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.0020.009.9220.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.15
    其他支出0.060.120.060.10
    小计87.28203.93111.37296.28
  费用合计4,919.9511,838.247,024.5718,952.72
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00