行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

富国新兴成长量化精选混合(LOF)(161038)

2020-01-23     1.0046-2.8997%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入362.54-1,058.27-375.132,777.22
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益141.8771.4935.3722.08
    债券投资收益0.100.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.243.922.86122.95
  其他收入
    银行存款利息收入9.008.544.7224.09
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.3512.7412.51187.28
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,031.25-1,286.42-252.072,569.72
费用
    基金管理费57.51105.6164.32227.43
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费9.5917.6010.7237.90
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.985.50
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.486.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.110.170.100.38
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.2514.006.9412.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.040.000.040.04
    小计8.8525.1712.5323.92
  费用合计133.32211.67142.67489.18
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00