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易方达科顺定开混合(LOF)(161132)

2019-12-06     1.25741.5424%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入258.620.00
    债券的买卖价差收入10.450.00
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益189.660.00
    债券投资收益16.870.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入65.7125.42
  其他收入
    银行存款利息收入48.2133.35
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它0.000.01
    小计0.000.00
  收入合计5,436.60-55.45
费用
    基金管理费231.8979.00
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费38.6513.17
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费4.100.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费2.986.00
    律师费0.000.00
    银行费用0.080.01
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.875.10
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.600.00
    其他支出0.000.04
    小计13.6311.15
  费用合计308.53106.28
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00