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国投金融地产ETF联接(161211)

2019-11-19     1.73390.3182%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入146.05416.21184.54176.77
    债券的买卖价差收入-2.650.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益15.4736.028.1725.48
    债券投资收益4.926.780.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入8.8217.738.4221.65
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它16.9338.3523.7420.12
    小计0.000.000.000.00
  收入合计10,174.55-3,091.79-3,057.117,788.10
费用
    基金管理费12.6823.059.7225.00
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.754.992.115.42
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.000.000.005.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.0030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.5935.5417.6335.54
  费用合计67.57154.1174.19121.58
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00