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国投瑞银双债债券(LOF)C(161221)

2024-03-28     1.22500.0817%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入27.40-550.46-133.08112.63
    债券的买卖价差收入2,120.053,187.941,732.762,309.03
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益31.4912.991.951.56
    债券投资收益0.000.000.002,036.82
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.689.550.591.22
  其他收入
    银行存款利息收入11.9129.5610.1410.66
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.1914.171.282.03
    小计0.000.000.000.00
  收入合计7,684.91-3,559.142,076.475,252.02
费用
    基金管理费726.411,471.23362.00361.10
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费207.55420.35103.43103.17
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出692.63908.48279.85319.70
  其他费用
    上市年费0.000.000.006.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.469.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.694.061.261.97
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.721.863.60
    其他支出0.030.000.000.12
    小计13.9328.7812.0529.69
  费用合计1,945.213,354.66802.48840.68
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00